Межрасчетные выплаты

1С:Предприятие 8.2 /
Управление торговым предприятием для Украины /
Вопросы по программе

В типовой конфигурации в расчетных листках выводится информация обо всех начислениях сотрудника за отчетный период. В то же время задолженность перед сотрудником по больничным, выплачиваемым ФСС возникает только после получения денежных средств от ФСС (см. подробнее статью «Оплата начислений за счет Фонда социального страхования (ФСС)»).

Для того чтобы визуально отметить начислений за счет ФСС (больничные, декретные, пособие на погребение), если деньги на выплату еще не получены, следует в настройках пользователя, который формирует расчетные листки, задать текст такой отметки в параметре «Отметка неоплаченных начислений за счет ФСС в расчетных листках». Данная возможность реализована начиная с версий 2.1.18 конфигурации » Зарплата и Управление Персоналом для Украины «, 1.2.28 и 1.3.7 конфигурации «Управление производственным предприятием для Украины», 1.1.18 конфигурации «Управление торговым предприятием для Украины».

Нас находят: Не совпадает сумма в расчетном листе и в зарплате к выплате, кошти от фсс получены в следующем месяце 1с, что делать если в расчетке сумма к выплате не совпадает с суммой долга за предприятием в 1с 8, что делать если в 1с в расчетном листке долг за учреждением не сходится с суммой к выплате, почему различаются суммы в расчетном листке и начисляемой на карту, почему в расчетных дистках выпдачено не правилбная сумма, почему в 1с 8 когда формирует расчетный лист в зарплате сумма удваевается, Пилотный проект фсс и начисление больничного в 1с зуп, Оплата больничных в 1С8 по соцстраху, как в программе 1с в расчетном листке настроить долг

Итак, прежде чем приступить к окончательным выплатам, рассмотрим, как оформляются промежуточные выплаты. Для их выплат, как мы уже сказали, предназначен документ «Ведомость на межрасчетную выплату» :

Рис. 11-61 – Экранная форма ведомости на межрасчетную выплату

Межрасчетные выплаты оформляются в течение расчетного месяца. Поэтому после их оформления может потребоваться перерасчет заработной платы сотрудникам, выбранным в данный документ. Принципы формирования этих документов такие же, как и у приказов по зарплате. Остановимся только на некоторых особенностях заполнения таких ведомостей:

• «Вид начисления/удержания» – нужный вид удержания выбирается из папки «ВЫПЛАТЫ ПО КАССЕ» или из другой папки. Одно условие — он должен быть обязательно «удержанием». При этом данные удержания видны в расчетном листке и в этом основное отличие межрасчетных выплат от ведомостей на выдачу зарплаты.

• «Счет затрат» — указывать не надо.

• «Выписываемый документ» — в зависимости от выбранного значения, при закрытии ведомости в задаче «Касса» или «Банк» будет сформирован соответствующий связанный документ.

• «Получатель» – как правило, получателем является сотрудник, т.е. ничего менять не надо. Но могут возникать ситуации, когда необходимо указать в качестве получателя другое лицо. Например, сотруднику оформляется выплата аванса, но получить сумму должен по доверенности другой сотрудник или частное лицо. В этом случае необходимо в качестве получателя выбрать «Аналитика (лицо)», а у самого сотрудника в поле «Аналитика (лицо)» указать нужного сотрудника или частное лицо. При закрытии ведомости в связанных документах (ведомости в кассу, расходном кассовом ордере или др.) будет указано именно это лицо — получатель.

По нажатию на кнопку «Рассчитать» происходит расчет не только выбранных удержаний, а полностью сотрудников, указанных в списке документа. Закрывая ведомость на межрасчетную выплату, она попадет либо в реестр «Ведомости в кассу» или «Расходные ордера», где на каждого указанного в ведомости сотрудника будет сформирован расходный ордер, либо в реестр «Ведомости в банк» или «Исходящие платежи». При закрытии ведомости программа предложит выбрать правило операций, которыми будут сформированы проводки по выдаче аванса.

Что такое межрасчетные выплаты в расчетных листках

10.4. УДЕРЖАНИЕ ВЫПЛАТ, Сделанных В МЕЖРАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Отдельные выплаты работнику могут (а в ряде всевозможных случаев и должны) быть произведены конкретно в межрасчетный период, т.е. в текущем месяце, окончательный расчет за который будет осуществлен только по окончании периода. В межрасчетный период работнику могут быть, к примеру, выплачены:

♦ пособие по временной нетрудоспособности;

Суммы межрасчетных выплат учитываются при окончательном расчете с работником за проработанный месяц.

Пример 10.5. Токарь ЗАО «Элегия» Котов В.И. подал заявление управлению на оказание ему вещественной помощи, и 10 марта 2014 г. ему была выдана сумма 3000,00 руб. из кассы ЗАО «Элегия». Зарплата Кото-ва — 15 000 руб.

Необходимо высчитать размер удержаний из зарплаты Котова в сумме вещественной помощи, выданной в межрасчетный период.

Что должен знать бухгалтер. Во всех случаях суммы межрасчетных выплат учитываются (удерживаются) при окончательном расчете с работником за проработанный месяц, т.е. ограничения ст. 138 ТК РФ в этом случае не используются.

Что такое межрасчетные выплаты в расчетных листках?

Перед окончательным расчетом зарплаты следует оформить документы на промежные выплаты. К таким документам относится особая ведомость, которая формируется в протяжении всего календарного месяца. В данную ведомость врубаются работники, которые получали дополнительные выплаты, не относящиеся к начислениям за предшествующий месяц.

Принцип формирования ведомости для межрасчетных выплат

Формирование ведомости для проведения промежных выплат будет идентично приказам о начислении зарплаты. В данном документе заполняются такие пункты:

1. Виды удержания либо начисления. Здесь указывается способ выплаты — касса либо другое начисление, также выбирается пункт «удержания» для формирования в предстоящем расчетных листков. Другими словами, все промежные выплаты будут относиться к удержанию при предстоящем и окончательном начислении зарплаты. Это основное отличие от документов на выдачу заработной платы.

2. Связанный документ. Этот пункт содержит указание на связанный документ и способ получения промежной выплаты сотрудником — через кассу либо банковский перевод.

3. Счет. Счет не указывается в ведомости на межрасчетные выплаты.

4. Получатели. Данный пункт просит указания определенных работников, которые получали промежные выплаты за текущий календарный месяц. Также получателем возможно окажется другое лицо, которое обладает правом получения средств работника предприятия на основании предоставленной доверенности. Таким получателем может быть, как работник компании, так и постороннее лицо.

Принципиально: При указании получателя следует заполнить два пт — конкретного получателя аванса либо другой выплаты с доверенностью от работника и самого сотрудника компании для правильного проведения расчетов.

Проведение расчетов

После наполнения ведомости довольно избрать пункт расчета, чтоб сформировать все выплаты и перевести их в расчетные листки в качестве удержания из зарплаты. Проведение расчета производится сразу для всех служащих, обозначенных в ведомости. Таким макаром, межрасчетные выплаты регламентируются отдельным приказом и документом, который позволяет сформировать в предстоящем зарплату и выдать расчетные листки с указанием удержания выплаченных сумм.

Межрасчетные выплаты

Под межрасчетной выплатой понимается выплаты в период меж основными расчетами зарплаты. Межрасчетной выплатой, обычно, выдаются отпускные либо делается итоговый расчет при увольнении сотрудника.

Для межрасчетных выплат употребляется документ «Платежная ведомость» с типом «Межрасчетная».

Для межрасчетных выплат у сотрудника в лицевом счете на закладке «Начисления» должны быть занесены начисления. При этом начисления обязаны иметь уже рассчитанные суммы. К примеру, отпуск:

Для межрасчетной выплаты нужно заполнить платежную ведомость:

· Дата – дата межрасчетной выплаты;

· Номер – номер платежной ведомости;

· Тип ведомости – межрасчетная;

· Начисление – нужно избрать значение из аналитического классификатора «Начисления» — определяет тип и сумму выдаваемой выплаты (в примере на картинке – Отпуск);

· Подразделение – необязательное поле, можно выплатить только избранному подразделению;

· Корр. счет – употребляется в типовой операции и печатной форме платежной ведомости;

· Расходный кассовый ордер – в этом поле будет написано Расходный кассовый ордер №… от …, если на основании платежной ведомости был введен расходный кассовый ордер.

Для расчета документа нужно заполнить все нужные поля и надавить кнопку «Заполнить документ».

В табличную часть документа будут занесены все сотрудники, которые в данном месяце имеют обозначенное начисление в лицевом счете. Месяц определяется по дате документа.

По мере надобности, суммы в табличной части можно редактировать вручную.

При расчете зарплаты выплата автоматом попадет в колонку «Выплаты в расчетный период». В печатной форме расчетной ведомости Т-51 выплата будет учтен в составе удержаний.